Analyse de l'entreprise CURVES HOLDINGS Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.04%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.4794%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.11%)
Inconvénients
- Le prix (812 ¥) est supérieur à la juste évaluation (273.42 ¥)
- Les dividendes (2.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.38%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CURVES HOLDINGS Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -0% | 0.1% |
| 90 jours | -6.1% | -0% | 3.3% |
| 1 année | 15% | 0.5% | 18% |
7085 vs Secteur: CURVES HOLDINGS Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 14.56 % au cours de l'année écoulée.
7085 vs Marché: CURVES HOLDINGS Co., Ltd. a légèrement sous-performé le marché de -2.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7085 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7085 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2892 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (812 ¥) est supérieur au juste prix (273.42 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (812 ¥) est 66.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.19) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.22) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.22) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.97 % à 30.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.27%) sont à un niveau confortable.
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