Analyse de l'entreprise MARUKA FURUSATO Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.85%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.15 %.
Inconvénients
- Le prix (2461 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2284.93 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-5.56%) est inférieur à la moyenne du secteur (13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.4%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.59%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MARUKA FURUSATO Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | 0% | 2.8% |
| 90 jours | -4.2% | 0% | -10.6% |
| 1 année | -5.6% | 13% | -7.2% |
7128 vs Secteur: MARUKA FURUSATO Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -18.56 % au cours de l'année écoulée.
7128 vs Marché: MARUKA FURUSATO Corporation a surperformé le marché de 1.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7128 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7128 avec une volatilité hebdomadaire de -0.107 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2461 ¥) est supérieur au juste prix (2284.93 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2461 ¥) est 7.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8549) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8549) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3879) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3879) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.59%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.83 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.15 % à 1.43 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.85 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.59 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.85 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.85 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (45.55%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
