Analyse de l'entreprise Japan Post Insurance Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.02%).
Inconvénients
- Le prix (3012 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2404.01 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.45%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Post Insurance Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.6% | -0% | -0.7% |
| 90 jours | -18.2% | 40% | 7.4% |
| 1 année | -1.6% | 32.4% | 18.5% |
7181 vs Secteur: Japan Post Insurance Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -33.95 % au cours de l'année écoulée.
7181 vs Marché: Japan Post Insurance Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -20.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7181 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7181 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0304 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3012 ¥) est supérieur au juste prix (2404.01 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3012 ¥) est 20.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.336) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.336) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4084) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4084) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1411%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1411 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.92%) sont à un niveau confortable.
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