Analyse de l'entreprise Nissan Motor Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (453.4 ¥) est inférieur au juste prix (636.89 ¥)
- Les dividendes (5.02%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.34 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.37 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.2213%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nissan Motor Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.5% | -0% | 3.6% |
| 90 jours | 14.5% | -0% | 5.4% |
| 1 année | -20.3% | 0.2% | 9.4% |
7201 vs Secteur: Nissan Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -20.5 % au cours de l'année écoulée.
7201 vs Marché: Nissan Motor Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -29.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7201 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7201 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3899 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (453.4 ¥) est inférieur au juste prix (636.89 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (453.4 ¥) est inférieur de 40.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3754) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3754) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1915) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1915) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.37 % à 39.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.02 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.77%) sont à un niveau inconfortable.
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