Analyse de l'entreprise Toyota Motor Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Inconvénients
- Le prix (3425 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3204.89 ¥)
- Les dividendes (3.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.46 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toyota Motor Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 29.5% | -0% | -0.9% |
| 90 jours | 4.6% | 32.3% | -0.2% |
| 1 année | 27.4% | 0% | 14.8% |
7203 vs Secteur: Toyota Motor Corporation a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 27.44 % au cours de l'année écoulée.
7203 vs Marché: Toyota Motor Corporation a surperformé le marché de 12.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7203 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7203 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5277 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3425 ¥) est supérieur au juste prix (3204.89 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3425 ¥) est 6.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (106.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.17).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.47).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.77%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.46 % à 40.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.8%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
