Analyse de l'entreprise Hino Motors, Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (459.8 ¥) est supérieur à la juste évaluation (304.21 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.21%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.35%) est inférieur à la moyenne du secteur (37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.62%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hino Motors, Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 13.4% | 0% | -1% |
| 90 jours | 12.3% | 6.5% | 1.4% |
| 1 année | 19.3% | 37% | 19.2% |
7205 vs Secteur: Hino Motors, Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -17.65 % au cours de l'année écoulée.
7205 vs Marché: Hino Motors, Ltd. a surperformé le marché de 0.1303 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7205 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7205 avec une volatilité hebdomadaire de 0.372 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (459.8 ¥) est supérieur au juste prix (304.21 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (459.8 ¥) est 33.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6447) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6447) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1971) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1971) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.03 % à 26.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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