Analyse de l'entreprise Mitsubishi Motors Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (440.4 ¥) est inférieur au juste prix (695.85 ¥)
- Les dividendes (3.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.47%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.82%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.49 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsubishi Motors Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.7% | 0% | -1.5% |
| 90 jours | -24.7% | -0% | -7.8% |
| 1 année | -15.3% | -5.5% | -8.9% |
7211 vs Secteur: Mitsubishi Motors Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -9.79 % au cours de l'année écoulée.
7211 vs Marché: Mitsubishi Motors Corporation a considérablement sous-performé le marché de -6.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7211 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7211 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2938 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (440.4 ¥) est inférieur au juste prix (695.85 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (440.4 ¥) est inférieur de 58 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (147.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7071) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7071) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2648) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2648) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.49 % à 20.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.6%) sont à un niveau inconfortable.
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