Analyse de l'entreprise Daido Metal Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (528 ¥) est inférieur au juste prix (644.9 ¥)
- Les dividendes (3.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 36.42 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-21.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.49%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.95%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.82%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Daido Metal Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 0% | -5.7% |
| 90 jours | -0.2% | -0% | -10.7% |
| 1 année | -21.6% | -5.5% | -11.8% |
7245 vs Secteur: Daido Metal Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -16.15 % au cours de l'année écoulée.
7245 vs Marché: Daido Metal Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -9.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7245 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7245 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4162 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (528 ¥) est inférieur au juste prix (644.9 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (528 ¥) est inférieur de 22.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4059) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4059) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2482) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2482) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.3) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.95%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.95%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.27%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.42 % à 33.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (7.4%) sont à un niveau inconfortable.
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