Analyse de l'entreprise Mazda Motor Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (1600 ¥) est inférieur au juste prix (2267.9 ¥)
- Les dividendes (4.1%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.07%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.11%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.4794%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.19 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mazda Motor Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -9.6% | -0% | 2.6% |
| 1 année | -38.6% | 0.5% | 16.5% |
7261 vs Secteur: Mazda Motor Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -39.08 % au cours de l'année écoulée.
7261 vs Marché: Mazda Motor Corporation a considérablement sous-performé le marché de -55.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7261 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7261 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7423 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1600 ¥) est inférieur au juste prix (2267.9 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1600 ¥) est inférieur de 41.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.39) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6369) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6369) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2318) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2318) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.89 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 15.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.1 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.1 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.1 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.17%) sont à un niveau inconfortable.
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