Analyse de l'entreprise Koito Manufacturing Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 1.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.4 %.
Inconvénients
- Le prix (1955 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1417.61 ¥)
- Les dividendes (3.41%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.1528%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Koito Manufacturing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | 0% | 2.6% |
| 90 jours | -0.2% | 0% | -2.5% |
| 1 année | -0.2% | 0.1% | -5.6% |
7276 vs Secteur: Koito Manufacturing Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -0.2828 % au cours de l'année écoulée.
7276 vs Marché: Koito Manufacturing Co., Ltd. a surperformé le marché de 5.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7276 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7276 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0029 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1955 ¥) est supérieur au juste prix (1417.61 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1955 ¥) est 27.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (147.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8618) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8618) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6523) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6523) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.18) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.18) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.37 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.4 % à 1.48 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.41 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.4%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
