Analyse de l'entreprise JAMCO Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (20.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.18%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Le prix (1791 ¥) est supérieur à la juste évaluation (905.97 ¥)
- Les dividendes (1.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- Le niveau d'endettement actuel de 50.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 23.6 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JAMCO Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.8% | -0% | -1.1% |
| 90 jours | 31.5% | -28.3% | 0.1% |
| 1 année | 35.9% | 20.3% | -2.5% |
7408 vs Secteur: JAMCO Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 15.52 % au cours de l'année écoulée.
7408 vs Marché: JAMCO Corporation a surperformé le marché de 38.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7408 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7408 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6895 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1791 ¥) est supérieur au juste prix (905.97 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1791 ¥) est 49.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5237) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5237) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.6 % à 50.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.0015%) sont à un niveau inconfortable.
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