Analyse de l'entreprise MediPal Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0809 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.65 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.14%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-9.24%)
Inconvénients
- Le prix (2212 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2203.18 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (-0.1164%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MediPal Holdings Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | -0% | -4.2% |
| 90 jours | -9.4% | -0% | -3.5% |
| 1 année | -2.9% | -0.1% | -5.2% |
7459 vs Secteur: MediPal Holdings Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Healthcare" de -2.79 % au cours de l'année écoulée.
7459 vs Marché: MediPal Holdings Corporation a surperformé le marché de 2.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7459 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7459 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0559 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2212 ¥) est supérieur au juste prix (2203.18 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2212 ¥) est 0.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6686) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6686) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1384) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.99).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1384) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-9.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.79%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0809%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.65 % à 0.0809 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.65 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.56 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.95%) sont à un niveau confortable.
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