Shimojima Co., Ltd. (7482) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Shimojima Co., Ltd.

1. CV

Pros

Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 1.73%.

Inconvénients

Dividendes (4.69%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (20.42%).
L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 8.25%)

Entreprises similaires

2. Prix de promotion et efficacité

2.1. Prix de promotion

2.3. Efficacité du marché

	Shimojima Co., Ltd.	Consumer Cyclical	Indice
7 jours	1%	0%	4.3%
90 jours	3.5%	0%	9.5%
1 année	17.7%	20.4%	33.6%

7482 vs Secteur: {Title} est légèrement à la traîne du secteur "{secteur}" sur -2.73% au cours de la dernière année.

7482 vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -15.92% pour la dernière année.

Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.

Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.

3. Reprendre sur le rapport

3.1. Général

P/E: 15.25

P/S: 0.5249

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3.2. Revenu

EPS	89.41
ROE	5.95%
ROA	4.99%
ROIC	11.17%
Ebitda margin	6.86%

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5. Analyse fondamentale

5.1. Prix de promotion et prévisions de prix

Le prix équitable est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la banque centrale et du profit par action (BPA)

En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).

Prix De manière significative Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est inférieur à celui de {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (15.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (127.52).

P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (15.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).

5.2.1 P/E Entreprises similaires

5.3. P/BV

P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (0.9072) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.35).

P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (0.9072) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (131.08).

5.3.1 P/BV Entreprises similaires

5.5. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5249) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).

P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (0.5249) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).

5.5.1 P/S Entreprises similaires

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.39).

EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (175.39).

6. Rentabilité

6.1. Pourtant et revenus

6.2. Revenus à l'action - EPS

6.3. Rentabilité passée Net Income

La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -125.72%.

Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-15.91%).

6.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).

7. Finance

7.1. Actifs et devoir

Niveau de dette: (1.29%) Assez faible par rapport aux actifs.

Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 1.73% à {def_equity}%.

Couverture de la dette: La dette est couverte par {def_income}% en raison du bénéfice net.

7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions

8. Dividendes

8.1. Dividende Ritabilité vs Market

Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.

8.2. Stabilité et augmentation des paiements

Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.86.

Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.

8.3. Pourcentage de paiements

Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (74.19%) sont à un niveau confortable.

9. Transactions d'initiés

9.1. Commerce d'initié

Achats d'initiés Dépasser les ventes d'initiés à {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.

9.2. Dernières transactions

Les transactions d'initié n'ont pas encore été enregistrées

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