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Analyse de l'entreprise Workman Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.000738%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 2.98 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.99%)
Inconvénients
- Le prix (5890 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2344.24 ¥)
- Les dividendes (3.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Workman Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | 0% | -0.1% |
| 90 jours | 29.2% | 0% | 16.3% |
| 1 année | 21.7% | 0% | -4% |
7564 vs Secteur: Workman Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 21.69 % au cours de l'année écoulée.
7564 vs Marché: Workman Co.,Ltd. a surperformé le marché de 25.71 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7564 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7564 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4172 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5890 ¥) est supérieur au juste prix (2344.24 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5890 ¥) est 60.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.98) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.98 % à 1.3 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.71%) sont à un niveau confortable.
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