Analyse de l'entreprise Japan Lifeline Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.85%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.15%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-12%)
Inconvénients
- Le prix (1584 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1145.08 ¥)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Lifeline Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | 0% | 4.6% |
| 90 jours | 11.3% | -0% | -9.4% |
| 1 année | 33.5% | -0% | -4.8% |
7575 vs Secteur: Japan Lifeline Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 33.51 % au cours de l'année écoulée.
7575 vs Marché: Japan Lifeline Co., Ltd. a surperformé le marché de 38.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7575 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7575 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6444 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1584 ¥) est supérieur au juste prix (1145.08 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1584 ¥) est 27.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (111.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.11).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.15) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.15) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.15 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.09%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.5 % à 6.3 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.85 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.45%) sont à un niveau confortable.
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