Analyse de l'entreprise Tamron Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (70.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2286%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.29%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
Inconvénients
- Le prix (7950 ¥) est supérieur à la juste évaluation (6242.22 ¥)
- Les dividendes (3.08%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.41%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tamron Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | 0% | 2.9% |
| 90 jours | -7.5% | 0% | 6.2% |
| 1 année | 70.6% | 0.2% | 19.6% |
7740 vs Secteur: Tamron Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 70.33 % au cours de l'année écoulée.
7740 vs Marché: Tamron Co.,Ltd. a surperformé le marché de 50.96 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7740 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7740 avec une volatilité hebdomadaire de 1.36 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7950 ¥) est supérieur au juste prix (6242.22 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7950 ¥) est 21.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8055) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8055) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7977) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7977) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.42 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.63 % à 2.18 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.08 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.42%) sont à un niveau inconfortable.
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