Analyse de l'entreprise JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.95%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.1%)
Inconvénients
- Le prix (622 ¥) est supérieur à la juste évaluation (599.67 ¥)
- Les dividendes (1.75%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (44.32%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | 0% | -6.2% | 2.6% |
| 1 année | 0% | 44.3% | 16.5% |
7814 vs Secteur: JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -44.32 % au cours de l'année écoulée.
7814 vs Marché: JAPAN Creative Platform Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -16.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7814 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7814 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (622 ¥) est supérieur au juste prix (599.67 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (622 ¥) est 3.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.44) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.47) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.47) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.51).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.75 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.03%) sont à un niveau inconfortable.
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