Analyse de l'entreprise Pilot Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 1.77 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.91 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Inconvénients
- Le prix (4165 ¥) est supérieur à la juste évaluation (4021.49 ¥)
- Les dividendes (3.51%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.17%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.33%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pilot Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -0% | -1.1% |
| 90 jours | -12.9% | -28.3% | 0.1% |
| 1 année | 5.2% | 20.3% | -2.5% |
7846 vs Secteur: Pilot Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -15.16 % au cours de l'année écoulée.
7846 vs Marché: Pilot Corporation a surperformé le marché de 7.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7846 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7846 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0994 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4165 ¥) est supérieur au juste prix (4021.49 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4165 ¥) est 3.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.15).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.41) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.58) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.58) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.91 % à 1.77 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.51 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.85%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
