Analyse de l'entreprise TOMY Company, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (103.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.2286%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.37 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.48%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
Inconvénients
- Le prix (2680.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1465.61 ¥)
- Les dividendes (1.88%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.41%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TOMY Company, Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.3% | 0% | 2.9% |
| 90 jours | 15.4% | 0% | 6.2% |
| 1 année | 104% | 0.2% | 19.6% |
7867 vs Secteur: TOMY Company, Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 103.73 % au cours de l'année écoulée.
7867 vs Marché: TOMY Company, Ltd. a surperformé le marché de 84.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7867 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7867 avec une volatilité hebdomadaire de 2 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2680.5 ¥) est supérieur au juste prix (1465.61 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2680.5 ¥) est 45.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.62) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.02 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.14%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.37 % à 10.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.88 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.88 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.88 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.38%) sont à un niveau confortable.
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