Analyse de l'entreprise Tachikawa Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (1530 ¥) est inférieur au juste prix (1565.79 ¥)
- Les dividendes (4.24%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.76%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.103%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2162 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.3851 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.94%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tachikawa Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.7% | 0% | 3.7% |
| 90 jours | 8% | 2% | -1.6% |
| 1 année | 7.8% | 0.1% | -0.1% |
7989 vs Secteur: Tachikawa Corporation a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 7.68 % au cours de l'année écoulée.
7989 vs Marché: Tachikawa Corporation a surperformé le marché de 7.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 7989 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 7989 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1496 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1530 ¥) est inférieur au juste prix (1565.79 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1530 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 2.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4804) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.49).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4804) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6147) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6147) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.41 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2162%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3851 % à 0.2162 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.24 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.76 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.24 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.24 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.09%) sont à un niveau confortable.
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