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Analyse de l'entreprise GSI Creos Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (2016 ¥) est inférieur au juste prix (2367.42 ¥)
- Les dividendes (9.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.69%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.08 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.45 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.000738%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.56%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.99%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| GSI Creos Corporation | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | 0% | 4.8% |
| 90 jours | 10.7% | 0% | 19.4% |
| 1 année | -1.7% | 0% | 10.4% |
8101 vs Secteur: GSI Creos Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -1.7 % au cours de l'année écoulée.
8101 vs Marché: GSI Creos Corporation a considérablement sous-performé le marché de -12.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8101 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8101 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0328 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2016 ¥) est inférieur au juste prix (2367.42 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2016 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 17.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.24).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (92.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2047) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (96.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2047) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.89) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.45 % à 21.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 9.05 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.33%) sont à un niveau confortable.
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