Analyse de l'entreprise Shinko Shoji Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (922 ¥) est inférieur au juste prix (1171.86 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (5.09%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (23.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.33%) est inférieur à la moyenne du secteur (47.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.06 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.96%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.1%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shinko Shoji Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | -11.9% | 12.8% | -3.3% |
| 1 année | -10.3% | 47.4% | -1.8% |
8141 vs Secteur: Shinko Shoji Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -57.74 % au cours de l'année écoulée.
8141 vs Marché: Shinko Shoji Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -8.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8141 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8141 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1987 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (922 ¥) est inférieur au juste prix (1171.86 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (922 ¥) est inférieur de 27.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (248.69).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7124) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (182.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7124) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2274) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (181.42).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2274) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.35%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.06 % à 17.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.09 % est inférieur à la moyenne du secteur "23.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.09 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.38%) sont à un niveau confortable.
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