Analyse de l'entreprise Takashimaya Company, Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.41%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.86%).
Inconvénients
- Le prix (1241.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1006.72 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 27.22 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.17%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Takashimaya Company, Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0% | -4.2% |
| 90 jours | 2.6% | 0% | -3.5% |
| 1 année | 11.6% | 7.9% | -5.2% |
8233 vs Secteur: Takashimaya Company, Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 3.7 % au cours de l'année écoulée.
8233 vs Marché: Takashimaya Company, Limited a surperformé le marché de 16.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8233 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8233 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2223 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1241.5 ¥) est supérieur au juste prix (1006.72 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1241.5 ¥) est 18.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (147.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8781) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8781) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.28).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9019) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9019) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (92.26).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (98.71).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.56%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.33 % à 27.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.46%) sont à un niveau inconfortable.
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