Analyse de l'entreprise Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (-18.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.46%)
Inconvénients
- Le prix (1963.5 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1800.46 ¥)
- Les dividendes (4.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.17 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.01 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | Financials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.3% | -0.2% | -0.1% |
90 jours | 13.2% | -5.9% | 16.3% |
1 année | 28.7% | -18.3% | -4% |
8306 vs Secteur: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 47.03 % au cours de l'année écoulée.
8306 vs Marché: Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. a surperformé le marché de 32.73 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8306 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8306 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5522 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1963.5 ¥) est supérieur au juste prix (1800.46 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1963.5 ¥) est 8.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8976) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9113).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8976) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.45) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-38.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3772%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3772 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.23%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.01 % à 15.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.87 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.5%) sont à un niveau confortable.
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