Analyse de l'entreprise Mizuho Financial Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.12%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.88%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (23.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.48 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 7.76 %.
Inconvénients
- Le prix (3785 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3361.07 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.46%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Mizuho Financial Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.5% | -0.1% | -2% |
| 90 jours | -8.9% | -6.8% | -4.4% |
| 1 année | 23.2% | -17.2% | -4.2% |
8411 vs Secteur: Mizuho Financial Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 40.41 % au cours de l'année écoulée.
8411 vs Marché: Mizuho Financial Group, Inc. a surperformé le marché de 27.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8411 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8411 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4461 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3785 ¥) est supérieur au juste prix (3361.07 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3785 ¥) est 11.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7484) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9673).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7484) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-43.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-43.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.2548%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.2548 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.76 % à 7.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.12 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.12 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.12 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.58%) sont à un niveau confortable.
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