Analyse de l'entreprise The Bank of Nagoya, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (8040 ¥) est inférieur au juste prix (8771.91 ¥)
- Les dividendes (4.17%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.12%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 7.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| The Bank of Nagoya, Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.9% | 0% | -8.1% |
| 90 jours | 30.6% | 0% | -12.9% |
| 1 année | 22.7% | -39.1% | -12.8% |
8522 vs Secteur: The Bank of Nagoya, Ltd. a surperformé le secteur « » de 61.83 % au cours de l'année écoulée.
8522 vs Marché: The Bank of Nagoya, Ltd. a surperformé le marché de 35.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8522 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8522 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4368 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8040 ¥) est inférieur au juste prix (8771.91 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8040 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 9.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3731) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3731) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.1906%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.1906 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.38 % à 7.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.17 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.17 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.17 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.85%) sont à un niveau inconfortable.
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