Analyse de l'entreprise Ricoh Leasing Company, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (5330 ¥) est inférieur au juste prix (50801.23 ¥)
- Les dividendes (4.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.04%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 75.74 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7605%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.55%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.66%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ricoh Leasing Company, Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | 0% | 0.6% |
| 90 jours | 2.5% | 0% | -3.7% |
| 1 année | 0.8% | 32.4% | -7.9% |
8566 vs Secteur: Ricoh Leasing Company, Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -31.66 % au cours de l'année écoulée.
8566 vs Marché: Ricoh Leasing Company, Ltd. a surperformé le marché de 8.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8566 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8566 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0146 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5330 ¥) est inférieur au juste prix (50801.23 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5330 ¥) est inférieur de 853.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.000178) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.000178) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.01).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.38).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (103.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.908%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.908 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 75.74 % à 5.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.36%) sont à un niveau confortable.
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