Analyse de l'entreprise Daiwa Securities Group Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (962.8 ¥) est inférieur au juste prix (1168.43 ¥)
- Les dividendes (6.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.65 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.55%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.25%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.69%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Daiwa Securities Group Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.1% | 0% | -2.2% |
| 90 jours | -6.5% | 1.4% | -4.8% |
| 1 année | -9.6% | 25.7% | -4.2% |
8601 vs Secteur: Daiwa Securities Group Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -35.23 % au cours de l'année écoulée.
8601 vs Marché: Daiwa Securities Group Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8601 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8601 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1837 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (962.8 ¥) est inférieur au juste prix (1168.43 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (962.8 ¥) est inférieur de 21.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.962) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.962) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-15.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-15.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.36%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.416%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.416 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.65 % à 16.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.81%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
