Analyse de l'entreprise Japan Exchange Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (1651.5 ¥) est inférieur au juste prix (104574.62 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (2.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.64%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 99.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.097 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.1502%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Exchange Group, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 1.4% | 1.8% |
| 90 jours | -8.4% | 1.4% | -3.3% |
| 1 année | -17.6% | 32.5% | -1.8% |
8697 vs Secteur: Japan Exchange Group, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -50.1 % au cours de l'année écoulée.
8697 vs Marché: Japan Exchange Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -15.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8697 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8697 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3393 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1651.5 ¥) est inférieur au juste prix (104574.62 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1651.5 ¥) est inférieur de 6232.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (768) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (115.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (768) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.1502%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.1502%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0747%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0747 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (99.45%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.097 % à 99.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.47%) sont à un niveau confortable.
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