Analyse de l'entreprise Traders Holdings Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.58%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.31%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.91%)
Inconvénients
- Le prix (544 ¥) est supérieur à la juste évaluation (88.73 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Traders Holdings Co.,Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | 2.2% |
| 90 jours | 0% | 22.1% | 3.2% |
| 1 année | 0% | 0% | 18.9% |
8704 vs Secteur: Traders Holdings Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "" de 0 % au cours de l'année écoulée.
8704 vs Marché: Traders Holdings Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -18.95 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8704 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8704 avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (544 ¥) est supérieur au juste prix (88.73 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (544 ¥) est 83.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.31%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.96 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.58 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.58 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.88%) sont à un niveau inconfortable.
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