Analyse de l'entreprise IwaiCosmo Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.41%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.43 %.
Inconvénients
- Le prix (2554 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2340.4 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.55%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.42%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| IwaiCosmo Holdings, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 15.7% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | -3.1% | -0% | -10.9% |
| 1 année | -2.5% | 32.4% | -10.6% |
8707 vs Secteur: IwaiCosmo Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -34.97 % au cours de l'année écoulée.
8707 vs Marché: IwaiCosmo Holdings, Inc. a surperformé le marché de 8.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8707 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8707 avec une volatilité hebdomadaire de -0.049 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2554 ¥) est supérieur au juste prix (2340.4 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2554 ¥) est 8.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.01).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.52).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8362) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8362) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.31) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.68).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (110.33).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.97%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.43 % à 3.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.41 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.41 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.41 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.87%) sont à un niveau confortable.
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