Analyse de l'entreprise SPARX Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1797 ¥) est inférieur au juste prix (21989.88 ¥)
- Les dividendes (6.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.24%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.45%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.88 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SPARX Group Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 34.8% | -0% | 2.1% |
| 90 jours | 3.8% | 40% | 1.5% |
| 1 année | 24.3% | 32.4% | 17.2% |
8739 vs Secteur: SPARX Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -8.09 % au cours de l'année écoulée.
8739 vs Marché: SPARX Group Co., Ltd. a surperformé le marché de 7.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8739 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8739 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4668 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1797 ¥) est inférieur au juste prix (21989.88 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1797 ¥) est inférieur de 1123.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.3E-5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.3E-5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.7E-5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.7E-5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-288.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-288.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (20.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (20.24 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (19.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (19.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.88 % à 30.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.18%) sont à un niveau confortable.
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