Analyse de l'entreprise SPARX Group Co., Ltd.
1. CV
Pros
- Price ({prix} {devise}) Moins de prix équitable ({Fair_price} {devise})
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% inférieur à 100% et a diminué sur 5 ans avec 22.34%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE = 7.51%)
Inconvénients
- Dividendes (4.24%) inférieurs à la moyenne du secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est inférieure à la moyenne du secteur (27.94%).
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| SPARX Group Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 0% | 0.2% |
| 90 jours | 9.7% | 2.1% | 16.1% |
| 1 année | 22.2% | 27.9% | 30.4% |
8739 vs Secteur: {Title} significativement derrière le secteur "{secteur}" sur -5.73% au cours de la dernière année.
8739 vs Marché: {Title} a considérablement pris à retard le marché à -8.15% pour la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
En dessous du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est inférieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Prix Pas significativement Ci-dessous est juste: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est légèrement inférieur à celui de {undorerection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (12.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (116.22).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (12.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (1.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.04).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (1.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (128.18).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (97.62).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (3.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (145.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (5.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (165.41).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: L'ascendant et au cours des 5 dernières années a augmenté sur 25.67%.
Ralentir la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (-19.44%) est inférieure à la rentabilité moyenne de 5 ans (25.67%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (-19.44%) en dessous de la rentabilité du secteur (14.88%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (18.02%) Assez faible par rapport aux actifs.
Diminuer: Sur 5 ans, la dette a diminué avec 22.34% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Faible rentabilité divine: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% en dessous de la moyenne du secteur '{div_yld_sector}%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 1.
La croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% a augmenté au cours des 5 dernières années. Croissance pour {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (51.75%) sont à un niveau confortable.
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Basé sur des sources: porti.ru
