Analyse de l'entreprise Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.04%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.44 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.9 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.46%)
Inconvénients
- Le prix (4650 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3591.35 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-71.59%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.15%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.9% | 0.9% | 2.8% |
| 90 jours | -3.8% | -6.7% | -5.1% |
| 1 année | -71.6% | -19.2% | -3.7% |
8750 vs Secteur: Dai-ichi Life Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -52.44 % au cours de l'année écoulée.
8750 vs Marché: Dai-ichi Life Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -67.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8750 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8750 avec une volatilité hebdomadaire de -1.38 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4650 ¥) est supérieur au juste prix (3591.35 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4650 ¥) est 22.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (142.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2494) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9123).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2494) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (111.96).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0923) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0923) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.214) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.71).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.214) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.46%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4969%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4969 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.76%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.44%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.9 % à 1.44 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.04 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.82 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.04 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.04 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.28%) sont à un niveau confortable.
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