Analyse de l'entreprise Tokio Marine Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.08%) est supérieur à la moyenne du secteur (-12.97%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.03%)
Inconvénients
- Le prix (5163 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5007.75 ¥)
- Les dividendes (3.75%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7335 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2553 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.6% | -0.9% | -0.7% |
| 90 jours | -9.7% | -6.3% | 1.3% |
| 1 année | 36.1% | -13% | 9.7% |
8766 vs Secteur: Tokio Marine Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 49.05 % au cours de l'année écoulée.
8766 vs Marché: Tokio Marine Holdings, Inc. a surperformé le marché de 26.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8766 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8766 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6939 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5163 ¥) est supérieur au juste prix (5007.75 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5163 ¥) est 3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.45).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.09).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8809).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-30.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.39%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7335%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2553 % à 0.7335 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.75 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.75 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.75 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.49%) sont à un niveau confortable.
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