Analyse de l'entreprise T&D Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.13%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.45%)
Inconvénients
- Le prix (2649 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2215.81 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.44%) est inférieur à la moyenne du secteur (32.37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.7903 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| T&D Holdings, Inc. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -0% | -0.9% |
| 90 jours | -8.9% | 40% | -0.2% |
| 1 année | 3.4% | 32.4% | 14.8% |
8795 vs Secteur: T&D Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « » de -28.93 % au cours de l'année écoulée.
8795 vs Marché: T&D Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -11.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8795 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8795 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0661 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2649 ¥) est supérieur au juste prix (2215.81 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2649 ¥) est 16.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5193) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5193) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (274.35).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.574%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.574 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-7.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.77%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-7.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.7903%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.7903 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.13 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.27%) sont à un niveau confortable.
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