Analyse de l'entreprise Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1240 ¥) est inférieur au juste prix (1316.44 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.91%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.000183%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 42.73 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.51%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.27%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.81%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 2.6% | -1% |
| 90 jours | 1.9% | -0% | 0.9% |
| 1 année | 10.9% | -0% | -0.8% |
8801 vs Secteur: Mitsui Fudosan Co., Ltd. a surperformé le secteur « Real Estate » de 10.91 % au cours de l'année écoulée.
8801 vs Marché: Mitsui Fudosan Co., Ltd. a surperformé le marché de 11.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8801 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8801 avec une volatilité hebdomadaire de 0.2099 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1240 ¥) est inférieur au juste prix (1316.44 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1240 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 6.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (88.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0542) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0542) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2081) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2081) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.81%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.54%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.73 % à 8.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.51 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.84%) sont à un niveau confortable.
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