Analyse de l'entreprise Leopalace21 Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (614 ¥) est inférieur au juste prix (10253.6 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.19%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.5 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.47 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.3%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.11%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.52%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Leopalace21 Corporation | Real Estate | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -7.3% | 0% | 0.7% |
90 jours | 11.2% | 0% | 14.7% |
1 année | 7.7% | 3.2% | -0.6% |
8848 vs Secteur: Leopalace21 Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 4.53 % au cours de l'année écoulée.
8848 vs Marché: Leopalace21 Corporation a surperformé le marché de 8.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8848 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8848 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1484 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (614 ¥) est inférieur au juste prix (10253.6 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (614 ¥) est inférieur de 1570 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (164.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (144.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (148.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-2.11) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (158.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-2.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (22.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (22.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.47 % à 4.5 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.11 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.11 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.11 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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