Analyse de l'entreprise Airport Facilities Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (636 ¥) est inférieur au juste prix (10104.4 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.641%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.000199%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.24 %.
Inconvénients
- Les dividendes (4.68%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (77.25%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Airport Facilities Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.4% | 0.6% | 9.1% |
| 90 jours | 9% | -2.3% | -13.3% |
| 1 année | 0.6% | -0% | -13.8% |
8864 vs Secteur: Airport Facilities Co., Ltd. a surperformé le secteur « Real Estate » de 0.6412 % au cours de l'année écoulée.
8864 vs Marché: Airport Facilities Co., Ltd. a surperformé le marché de 14.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 8864 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 8864 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0123 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (636 ¥) est inférieur au juste prix (10104.4 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (636 ¥) est inférieur de 1488.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.2E-5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (94.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.2E-5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.13).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.81).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (77.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (87.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.92 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.73 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.52%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.24 % à 1.17 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.68 % est inférieur à la moyenne du secteur "77.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (34.74%) sont à un niveau confortable.
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