Analyse de l'entreprise Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1762.5 ¥) est inférieur au juste prix (2492.06 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 44.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 47.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.75%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.71%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.65%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.14%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.68%) est inférieur à la moyenne du secteur (34.06%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.8% | -3.2% | -0.9% |
| 90 jours | 12.4% | -3.2% | -0.2% |
| 1 année | -17.7% | 34.1% | 14.8% |
9007 vs Secteur: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -51.74 % au cours de l'année écoulée.
9007 vs Marché: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -32.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9007 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9007 avec une volatilité hebdomadaire de -0.34 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1762.5 ¥) est inférieur au juste prix (2492.06 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1762.5 ¥) est inférieur de 41.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.96) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.31) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.31) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (44.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 47.33 % à 44.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.65 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.27%) sont à un niveau inconfortable.
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