Analyse de l'entreprise Keio Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (3462 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3051.47 ¥)
- Les dividendes (3.23%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.26%) est inférieur à la moyenne du secteur (12.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.05 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.63%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Keio Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | -9.1% | 0% | 3.8% |
| 1 année | -8.3% | 12.9% | -1.8% |
9008 vs Secteur: Keio Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -21.13 % au cours de l'année écoulée.
9008 vs Marché: Keio Corporation a considérablement sous-performé le marché de -6.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9008 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9008 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1589 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3462 ¥) est supérieur au juste prix (3051.47 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3462 ¥) est 11.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (138.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (107.9).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.17).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.27) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (108.73).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (90.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (109.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.45 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.75%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.05 % à 40.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.23 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (17.75%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
