Analyse de l'entreprise NIKKON Holdings Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.31%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.15%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.9683%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.99%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=3.1%)
Inconvénients
- Le prix (3168 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2860.59 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 20.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 17.72 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | 6% | -6.1% | 2.6% |
| 1 année | 35.7% | 1% | 16.5% |
9072 vs Secteur: NIKKON Holdings Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 34.74 % au cours de l'année écoulée.
9072 vs Marché: NIKKON Holdings Co.,Ltd. a surperformé le marché de 19.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9072 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9072 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6867 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3168 ¥) est supérieur au juste prix (2860.59 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3168 ¥) est 9.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (84.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3949) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3949) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (71.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4377) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4377) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (71.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (71.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.1%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.99%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.43 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.4%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.72 % à 20.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.31 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.15 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.31 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.31 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.96%) sont à un niveau confortable.
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