Analyse de l'entreprise Kyushu Railway Company
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.71%)
Inconvénients
- Le prix (3323 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2786.26 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (34.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kyushu Railway Company | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -21.4% | -3.2% | -0.2% |
| 90 jours | -6.3% | -3.2% | -1.1% |
| 1 année | 8.2% | 34.1% | 14.4% |
9142 vs Secteur: Kyushu Railway Company a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -25.86 % au cours de l'année écoulée.
9142 vs Marché: Kyushu Railway Company a considérablement sous-performé le marché de -6.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9142 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9142 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1578 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3323 ¥) est supérieur au juste prix (2786.26 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3323 ¥) est 16.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.69).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 36.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.14 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.05%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
