Max Chat
Analyse de l'entreprise Nishimoto Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (69635.01%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0872%).
Inconvénients
- Le prix (3053099999694.7 ¥) est supérieur à la juste évaluation (247.72 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 51.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Nishimoto Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -100% | 0% | -0.7% |
| 90 jours | 51929.1% | 2.1% | 17.7% |
| 1 année | 69635% | 0.1% | -4% |
9260 vs Secteur: Nishimoto Co., Ltd. a surperformé le secteur « » de 69634.92 % au cours de l'année écoulée.
9260 vs Marché: Nishimoto Co., Ltd. a surperformé le marché de 69639.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: 9260 est nettement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: 9260 avec une volatilité hebdomadaire de 1339.13 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3053099999694.7 ¥) est supérieur au juste prix (247.72 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3053099999694.7 ¥) est 100 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (4.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (117.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (4.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9777) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9777) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2499) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (98.89).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2499) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (115.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.4907%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.4907 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.76%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (51.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.63 % à 51.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.48%) sont à un niveau confortable.
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