Analyse de l'entreprise Daiei Kankyo Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (3105 ¥) est inférieur au juste prix (11602.27 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.000224%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.64%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.64%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.34 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Daiei Kankyo Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | 0% | 0.6% |
| 90 jours | 9.1% | -47.6% | 2.4% |
| 1 année | 5.3% | 0% | -1.3% |
9336 vs Secteur: Daiei Kankyo Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 5.33 % au cours de l'année écoulée.
9336 vs Marché: Daiei Kankyo Co., Ltd. a surperformé le marché de 6.62 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9336 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9336 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1024 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3105 ¥) est inférieur au juste prix (11602.27 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3105 ¥) est inférieur de 273.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (102.06).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (120.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.16).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.98).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (120.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.08 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.46 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.8%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.83%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 35.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.64 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.64 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (24.97%) sont à un niveau inconfortable.
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