Analyse de l'entreprise Hikari Tsushin, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (25710 ¥) est inférieur au juste prix (34616.03 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (50.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (37%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.56 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.95%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.62%)
Inconvénients
- Les dividendes (2.36%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.21%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hikari Tsushin, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | 0% | -1% |
| 90 jours | 7.8% | 6.5% | 1.4% |
| 1 année | 50.1% | 37% | 19.2% |
9435 vs Secteur: Hikari Tsushin, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 13.08 % au cours de l'année écoulée.
9435 vs Marché: Hikari Tsushin, Inc. a surperformé le marché de 30.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9435 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9435 avec une volatilité hebdomadaire de 0.963 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (25710 ¥) est inférieur au juste prix (34616.03 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (25710 ¥) est inférieur de 34.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (85.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (117.01).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (84.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (65.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (84.05).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (90.65).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.48 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.8 % à 39.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.36 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.21 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.36 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.24%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
