Analyse de l'entreprise Zenrin Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.99%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.92 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.06 %.
Inconvénients
- Le prix (1020 ¥) est supérieur à la juste évaluation (432.4 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (16.34%) est inférieur à la moyenne du secteur (33.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.87%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zenrin Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | 0% | -9% |
| 90 jours | 22.9% | 40.5% | -15.3% |
| 1 année | 16.3% | 33.1% | -14.4% |
9474 vs Secteur: Zenrin Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -16.76 % au cours de l'année écoulée.
9474 vs Marché: Zenrin Co., Ltd. a surperformé le marché de 30.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9474 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9474 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3143 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1020 ¥) est supérieur au juste prix (432.4 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1020 ¥) est 57.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (268.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (135.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9437) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (235.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9437) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (103.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7588) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (234.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7588) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (104.62).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (241.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (112.15).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.87%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.86 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.02%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.92%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.06 % à 6.92 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.99 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.99 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.99 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.63%) sont à un niveau confortable.
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