Analyse de l'entreprise Electric Power Development Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (2589 ¥) est inférieur au juste prix (2817.65 ¥)
- Les dividendes (6.2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 59.4 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.76%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.86%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -2.5% | -1.9% |
| 90 jours | 2.5% | -15.1% | -5% |
| 1 année | 3.3% | -31.3% | -6.7% |
9513 vs Secteur: Electric Power Development Co., Ltd. a surperformé le secteur « Utilities » de 34.59 % au cours de l'année écoulée.
9513 vs Marché: Electric Power Development Co., Ltd. a surperformé le marché de 9.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9513 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9513 avec une volatilité hebdomadaire de 0.063 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2589 ¥) est inférieur au juste prix (2817.65 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2589 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 8.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3499) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3499) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3708) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3708) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 59.4 % à 53.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.2 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.35%) sont à un niveau inconfortable.
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