Analyse de l'entreprise Shochiku Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.2374%) est supérieur à la moyenne du secteur (-14.47%).
Inconvénients
- Le prix (9426 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2504.51 ¥)
- Les dividendes (0.5926%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.01%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.1% | -0% | 1% |
| 90 jours | 1.4% | -0% | 7.9% |
| 1 année | -0.2% | -14.5% | 20.2% |
9601 vs Secteur: Shochiku Co., Ltd. a surperformé le secteur « Communication Services » de 14.23 % au cours de l'année écoulée.
9601 vs Marché: Shochiku Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -20.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9601 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9601 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0046 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9426 ¥) est supérieur au juste prix (2504.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9426 ¥) est 73.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (113.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (80.6).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (86.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.43 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 33.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5926 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5926 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5926 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.69%) sont à un niveau inconfortable.
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