Analyse de l'entreprise Toho Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.84%) est supérieur à la moyenne du secteur (32.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.43%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.24%)
Inconvénients
- Le prix (7140 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3145.09 ¥)
- Les dividendes (2.2%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.9%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5446 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0664 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Toho Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | 13.7% | 0% | -5% |
| 1 année | 46.8% | 33% | -6.7% |
9602 vs Secteur: Toho Co., Ltd. a surperformé le secteur « Communication Services » de 13.86 % au cours de l'année écoulée.
9602 vs Marché: Toho Co., Ltd. a surperformé le marché de 53.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9602 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9602 avec une volatilité hebdomadaire de 0.9007 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7140 ¥) est supérieur au juste prix (3145.09 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7140 ¥) est 56 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (190.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (129.47).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.54).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (96.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.12).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (96.35).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.67) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (102.89).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5446%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0664 % à 0.5446 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.2 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.9 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.17%) sont à un niveau inconfortable.
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