Analyse de l'entreprise H.I.S. Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (1707 ¥) est supérieur à la juste évaluation (273.45 ¥)
- Les dividendes (0.5647%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.48%) est inférieur à la moyenne du secteur (-5.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 57.77 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 44.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.35%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.15%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| H.I.S. Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.3% | -0% | -1.9% |
| 90 jours | -6.7% | -36.2% | 2.6% |
| 1 année | -15.5% | -5.6% | 16.5% |
9603 vs Secteur: H.I.S. Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -9.88 % au cours de l'année écoulée.
9603 vs Marché: H.I.S. Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -31.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9603 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9603 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2978 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1707 ¥) est supérieur au juste prix (273.45 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1707 ¥) est 84 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.08).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.18).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.09) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (71.82).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4826) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4826) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (71.76).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (56.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.08).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.5932%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.5932 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (57.77%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.74 % à 57.77 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5647 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5647 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5647 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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